7月1日, 在周一国际油价盘中摸高攀升至143.67美元的压力影响下,在央行行长周小川称“:加息始终是抑制通胀的备选方案”的影响下,沪深两市反弹受阻,沪指以2743.16点开盘,此后呈现单边下跌走势,盘中不断创出自6124点调整以来的新低,午后开盘则在2660～2700区间内震荡,市场成交量持续萎缩。尾盘中石油、工商银行的再度跳水致使股指新一轮下跌,同时再创新低2644.78点,市场个股上涨下跌家数之比约为1:5。

第一部分、盘口动态/领跌股动态:宏观调控压力阴霾未散

市场对利空消息敏感从盘面上看,权重股尤其是金融银行股的走势颓废是拖累股指下探的主要动力,截至到尾盘,20大权重股中,仅中煤能源、中国铝业、中国太保小幅上涨;而建行、工行、招行、中石油、中石化、人寿等权重股拖累股指明显。而跌幅居前的除金融地产等,迪斯尼即将落户浦东消息被澄清,促使周一整体涨幅较大的上海本地股周二均大幅回落,浦东金桥、上海梅林、张江高科等位列沪市跌幅榜前列。可见弱市里市场对于利空消息敏感。

第二部分、领涨动态:热点围绕业绩预告展开但是热点较为散乱

领涨板块的情况比较凌乱。以游资炒作为主的题材概念股在市场缩量阴跌的背景下随之分化,股指期货概念周二逆势上涨,表现活跃。从板块及个股走势上看,早盘前,消息面上二甲醚增值税下调,磷、氮、钾等化肥价格上涨等利好直接影响开盘后板块走势,化工板块、农药化肥板块等一度涨幅居前;同时上涨的板块及走势活跃的个股中均发现存在业绩预增、涨价行业等特点,如尾盘上涨的新能源板块天威保变等。

第四部分、赢富数据:资管主力继续抛售金融股

上交所授权指南针赢富数据上,近期交易日中,资管开始成为A股市场做空主力,A股市场近5日、3日分别抛出-22亿元、-14.7亿元。就其具体席位在近3交易日中,T31360,T31548,T31341等T字头的资管席位,抛售净买额为-10.064,-3.467,-2.652亿元,其中T31360席位单边卖出600030中信证券6.18亿元,这与7月1日上证报报道中国人寿集团部分套现中信证券不谋而合。在其他的个股方面,赢富数据统计到上一周交易周期中,资金流入前5位的是中国联通、中国神华、北京银行、中海油服、中国太保,资金分别流入3.46亿、2.21亿、1.76亿、170亿、1.51亿;资金流出前5位的是民生银行、中信证券、天坛生物、中国石化、宝钢股份,资金分别流出18.11亿、17.44亿、14.67亿、8.44亿、6.66亿。

第四部分、后市操作:吸纳业绩预增股需待时机

市场走低是对未来市场宏观面不确定的担忧,缩量则表明在股指近50%的深幅调整背景下,目前市场的持续做空力量不足以及场内筹码套牢深重具有一定的惜售心理。且目前市场上无论是基金还是券商等机构投资者关于下半年市场如何走势的预测,均表现出了较大的分歧,这也在某种程度上加重了市场的观望气氛。目前看,抗跌的品种主要是业绩预增股。其中甚至有创新高的品种。但是,具体时机仍就需要等待。本周由于开盘2724点,后市本周五如果不能逾越该点位,则难免考验2500点一线的BOLL下轨。